万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金超市查看全部基金>>

热销基金
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
ETF
FOF
QDII
新基金

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家信用恒利债券A 519188	2024-05-24	1.1605	1.5937	-0.01%	3.79%	5.28%	2.62%	66.79%	优质纯债，稳健理财	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-05-24	2.2868	3.4268	0.14%	26.58%	19.98%	25.27%	403.32%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家行业优选 161903	2024-05-24	0.7114	3.8585	-2.39%	-27.51%	-36.20%	-24.82%	411.56%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2024-05-24	1.9539	3.3282	-0.36%	25.13%	40.39%	19.89%	392.54%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-05-24	2.1970	2.5596	-0.37%	24.12%	38.61%	18.81%	207.37%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-05-24	2.7659	2.7659	-0.26%	24.52%	38.68%	19.21%	176.59%	煤炭\|煤价持续上涨	申购定投
万家臻选 005094	2024-05-24	2.3524	2.3524	-2.94%	8.12%	-7.16%	9.94%	135.24%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-05-24	2.0419	2.0419	-2.87%	11.42%	-7.01%	8.04%	104.19%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-05-24	1.8314	2.3114	-2.52%	-3.76%	-14.24%	-2.13%	131.20%	新能源车+碳中和+高...	申购定投
万家红利A 161907	2024-05-24	2.1370	2.6370	-0.24%	10.57%	11.65%	13.09%	167.34%	聚焦高红利企业	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-05-24	0.4260	1.703%	0.14%	0.99%	1.98%	0.77%	70.80%	申购定投
万家货币B 519507	2024-05-24	0.4917	1.946%	0.16%	1.11%	2.22%	0.87%	37.96%	申购定投
万家货币D 018614	2024-05-24	0.4917	1.946%	0.16%	1.11%	--	0.87%	2.09%	申购定投
万家货币R 519501	2024-05-24	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-05-24	0.4670	1.854%	0.16%	1.07%	2.13%	0.83%	30.30%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-05-26	0.4487	1.647%	0.14%	1.00%	2.00%	0.80%	34.41%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-05-26	0.5143	1.892%	0.16%	1.12%	2.25%	0.89%	31.69%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-05-26	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-05-24	0.4279	1.613%	0.14%	0.96%	1.94%	0.75%	27.54%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-05-24	0.4795	1.806%	0.15%	1.06%	2.13%	0.82%	19.19%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-05-24	0.4151	1.564%	0.13%	0.94%	1.89%	0.73%	3.75%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-05-24	0.4717	1.762%	0.15%	1.01%	2.03%	0.79%	19.60%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-05-24	0.5231	1.954%	0.16%	1.11%	2.22%	0.87%	21.27%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-05-24	0.5128	1.842%	0.15%	0.96%	1.92%	0.75%	18.17%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-05-24	0.5646	2.035%	0.16%	1.05%	2.11%	0.83%	19.71%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-05-24	1.1101	2.3410	-0.29%	0.37%	2.23%	2.96%	1.61%	218.91%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-05-24	1.0300	1.8054	-0.10%	0.90%	2.24%	1.69%	1.89%	105.54%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-05-24	1.0308	1.7375	-0.11%	0.86%	2.04%	1.28%	1.72%	94.11%	申购定投
万家添利A 019684	2024-05-24	1.1000	1.1000	-0.20%	2.35%	4.14%	--	3.96%	3.46%	申购定投
万家添利C 161908	2024-05-24	1.0975	2.0547	-0.20%	2.33%	3.93%	2.45%	3.82%	132.52%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-05-24	1.1605	1.5937	-0.01%	0.16%	3.79%	5.28%	2.62%	66.79%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-05-24	1.1303	1.5278	-0.01%	0.13%	3.58%	4.86%	2.46%	58.70%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-05-24	1.1600	1.1600	0.00%	0.16%	--	--	1.15%	1.15%	申购定投
万家双利A 519190	2024-05-24	1.2287	1.5162	0.13%	0.42%	2.22%	-0.74%	2.33%	53.88%	申购定投
万家双利C 016580	2024-05-24	1.2226	1.4427	0.13%	0.39%	2.04%	-1.00%	2.19%	-3.02%	申购定投
万家强债 161911	2024-05-24	1.0181	1.5921	0.02%	0.21%	1.94%	2.86%	1.49%	76.37%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-05-24	1.0326	1.2374	0.00%	0.19%	3.02%	3.95%	2.33%	25.79%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-05-24	1.0292	1.2050	0.00%	0.17%	2.87%	3.60%	2.20%	22.07%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-05-24	1.1807	1.3734	-0.02%	-0.38%	1.67%	2.46%	0.75%	39.99%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-05-24	1.1669	1.3537	-0.02%	-0.40%	1.57%	2.25%	0.66%	37.72%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-05-24	1.0666	1.3085	0.01%	0.11%	2.16%	3.44%	1.54%	34.35%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-05-24	1.0547	1.2911	0.01%	0.13%	2.10%	3.27%	1.50%	32.27%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-05-24	1.0683	1.1108	0.00%	-0.05%	1.85%	2.97%	1.25%	4.85%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-05-24	1.0630	1.2321	0.01%	0.17%	2.29%	3.45%	1.76%	24.56%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-05-24	1.0502	1.2214	0.00%	0.15%	2.19%	3.23%	1.69%	12.78%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-05-24	1.0700	1.1236	0.01%	0.17%	2.28%	4.93%	1.75%	6.86%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-05-24	1.1212	1.2588	0.07%	0.16%	1.78%	2.81%	1.37%	27.35%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-05-24	1.0979	1.2206	0.06%	0.14%	1.64%	2.48%	1.25%	23.11%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-05-24	1.1206	1.1206	0.06%	0.12%	--	--	0.13%	0.13%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-05-24	1.0349	1.2664	-0.01%	0.18%	2.95%	3.73%	2.04%	29.96%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-05-24	1.0279	1.2593	0.00%	0.18%	2.85%	3.52%	1.95%	29.11%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-05-24	1.0133	1.2737	-0.01%	-0.45%	1.53%	2.39%	0.73%	30.35%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-05-24	1.0137	1.2610	-0.01%	-0.45%	1.45%	2.20%	0.68%	28.79%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-05-24	1.0138	1.1013	-0.01%	-0.43%	1.55%	2.40%	0.75%	5.97%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-05-24	1.0345	1.2689	-0.01%	-0.24%	1.37%	2.29%	0.70%	28.12%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-05-24	1.0319	1.2632	-0.02%	-0.24%	1.37%	2.28%	0.70%	27.46%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-05-24	1.0364	1.2524	0.01%	0.09%	2.76%	2.96%	2.08%	27.07%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-05-24	1.0386	1.0810	0.00%	0.11%	2.91%	3.28%	2.20%	6.06%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-05-24	1.0452	1.2835	0.00%	0.11%	2.91%	3.27%	2.21%	30.69%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-05-24	1.0388	1.2907	0.05%	0.15%	2.98%	3.83%	2.06%	32.88%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-05-24	1.0378	1.2797	0.04%	0.13%	2.87%	3.61%	1.97%	31.50%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-05-24	1.1109	1.2887	0.06%	0.20%	2.24%	3.41%	1.90%	31.26%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-05-24	1.1001	1.2735	0.06%	0.18%	2.13%	3.20%	1.81%	29.50%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-05-24	1.1035	1.2065	0.01%	0.37%	-1.92%	-2.41%	-1.40%	20.35%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-05-24	1.0750	1.1760	0.00%	0.34%	-2.12%	-2.79%	-1.56%	17.22%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-05-24	1.0329	1.2086	-0.02%	-0.25%	1.82%	2.56%	0.89%	22.54%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-05-24	1.0291	1.1861	-0.02%	-0.28%	1.61%	2.13%	0.71%	19.95%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-05-24	1.0061	1.1156	0.01%	0.16%	1.05%	2.24%	0.80%	12.10%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-05-24	1.0054	1.0951	0.01%	0.13%	0.84%	1.77%	0.63%	9.88%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-05-24	1.0854	1.1367	0.01%	0.13%	1.50%	2.39%	1.15%	14.17%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-05-24	1.0811	1.1305	0.01%	0.12%	1.45%	2.26%	1.11%	13.51%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-05-24	1.0177	1.1302	0.05%	0.25%	1.47%	2.88%	1.14%	13.69%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-05-24	1.1986	1.1986	-0.17%	2.73%	2.60%	0.85%	2.20%	19.86%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-05-24	1.1792	1.1792	-0.17%	2.69%	2.40%	0.44%	2.04%	17.92%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-05-24	1.0610	1.1175	-0.04%	-0.35%	1.56%	2.02%	0.52%	12.15%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-05-24	1.0532	1.1049	-0.03%	-0.37%	1.41%	1.72%	0.41%	10.80%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-05-24	1.0525	1.1191	0.05%	0.12%	2.89%	3.76%	2.00%	12.33%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-05-24	1.0296	1.0886	-0.01%	0.04%	2.55%	3.34%	1.72%	9.14%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-05-24	1.0282	1.0282	-0.01%	0.04%	--	--	0.40%	0.40%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-05-24	1.0876	1.0876	0.01%	0.16%	1.84%	2.94%	1.38%	8.76%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-05-24	1.0816	1.0816	0.00%	0.14%	1.72%	2.74%	1.29%	8.16%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-05-24	1.0454	1.0932	0.11%	0.07%	3.25%	4.54%	2.53%	9.55%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-05-24	1.0494	1.0698	0.00%	0.07%	1.99%	3.09%	1.48%	7.08%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-05-24	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-05-24	1.0237	1.0647	-0.01%	0.10%	2.89%	3.94%	2.06%	6.54%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-05-24	1.0184	1.0558	-0.01%	0.07%	2.69%	3.50%	1.90%	5.63%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-05-24	1.0477	1.1127	-0.01%	0.32%	5.02%	5.87%	4.06%	11.57%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-05-24	1.0474	1.1054	0.00%	0.30%	4.75%	5.42%	3.84%	10.80%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-05-24	1.0339	1.0542	-0.01%	0.13%	3.04%	3.82%	2.14%	5.49%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-05-24	1.0387	1.0590	-0.01%	0.13%	2.89%	4.26%	2.03%	5.96%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-05-24	1.0031	1.0031	-0.05%	0.22%	0.42%	-0.18%	0.40%	0.31%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-05-24	0.9967	0.9967	-0.05%	0.19%	0.22%	-0.58%	0.24%	-0.33%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-05-24	1.0179	1.0401	-0.01%	-0.24%	1.84%	2.53%	0.90%	4.04%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-05-24	1.0166	1.0360	-0.01%	-0.26%	1.70%	2.26%	0.79%	3.63%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-05-24	1.0167	1.0403	-0.01%	0.18%	2.53%	3.42%	1.89%	4.05%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-05-24	1.0156	1.0392	-0.01%	0.17%	2.50%	3.33%	1.85%	3.94%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-05-24	0.9961	0.9961	-0.10%	0.24%	2.15%	--	2.07%	-0.39%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-05-24	0.9925	0.9925	-0.10%	0.20%	1.95%	--	1.91%	-0.75%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-05-24	1.0213	1.0213	0.01%	0.22%	--	--	1.80%	2.13%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-05-24	1.0203	1.0203	0.01%	0.21%	--	--	1.72%	2.03%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-05-24	1.0141	1.0141	-0.24%	0.16%	--	--	1.41%	1.41%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-05-24	1.0127	1.0127	-0.24%	0.13%	--	--	1.27%	1.27%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-05-24	1.0065	1.0065	0.00%	0.16%	--	--	0.65%	0.65%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-05-24	1.0059	1.0059	0.00%	0.14%	--	--	0.59%	0.59%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2024-05-24	1.0008	1.0008	0.07%	--	--	--	0.08%	0.08%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2024-05-24	1.0007	1.0007	0.06%	--	--	--	0.07%	0.07%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-05-24	1.0015	1.0015	-0.01%	--	--	--	0.15%	0.15%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-05-24	1.0014	1.0014	-0.01%	--	--	--	0.14%	0.14%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-05-24	1.4910	3.3979	-2.81%	-0.09%	7.52%	-5.35%	9.80%	312.94%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-05-24	1.4837	1.4837	-2.81%	-0.10%	7.33%	-5.71%	9.64%	-15.06%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-05-24	2.2868	3.4268	0.14%	2.56%	26.58%	19.98%	25.27%	403.32%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-05-24	2.2836	2.2836	0.14%	2.52%	--	--	25.09%	24.44%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-05-24	0.7114	3.8585	-2.39%	-2.27%	-27.51%	-36.20%	-24.82%	411.56%	申购定投
万家精选A 519185	2024-05-24	1.9539	3.3282	-0.36%	8.81%	25.13%	40.39%	19.89%	392.54%	申购定投
万家精选C 015566	2024-05-24	1.9315	2.0577	-0.36%	8.76%	24.77%	39.55%	19.61%	64.11%	申购定投
万家新利 519191	2024-05-24	2.1970	2.5596	-0.37%	9.10%	24.12%	38.61%	18.81%	207.37%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-05-24	1.4006	1.4006	0.01%	0.33%	-0.09%	-0.19%	0.39%	40.06%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-05-24	1.3270	1.3270	0.01%	0.30%	-0.24%	-0.49%	0.27%	32.70%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-05-24	1.0440	1.6840	-0.42%	4.09%	3.29%	-8.36%	4.56%	56.51%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-05-24	1.0326	1.0326	-0.41%	4.04%	3.03%	-8.81%	4.35%	-16.58%	申购定投
万家品质A 519195	2024-05-24	2.3394	2.7574	-2.69%	-0.53%	4.66%	-10.56%	8.60%	223.76%	申购定投
万家品质C 016600	2024-05-24	2.3202	2.3202	-2.69%	-0.57%	4.40%	-11.01%	8.39%	-19.97%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-05-24	1.5611	1.5611	-0.17%	0.51%	0.77%	-2.87%	1.62%	56.11%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-05-24	1.5069	1.5069	-0.17%	0.49%	0.67%	-3.06%	1.54%	50.69%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-05-24	2.2009	2.6946	-2.94%	-0.71%	10.34%	-2.93%	11.03%	225.99%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-05-24	1.2202	1.3302	-0.12%	-0.09%	3.17%	2.35%	2.31%	35.47%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-05-24	1.1982	1.2712	-0.12%	-0.09%	3.12%	2.25%	2.28%	28.61%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-05-24	0.9343	1.0903	-0.14%	0.29%	-15.46%	-13.13%	-13.57%	7.15%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-05-24	0.9309	0.9309	-0.15%	0.24%	-15.66%	--	-13.74%	-15.21%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-05-24	1.4925	1.9925	0.51%	2.02%	5.02%	-10.68%	7.17%	111.29%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-05-24	1.4803	1.4803	0.51%	1.98%	4.76%	-11.14%	6.96%	-18.76%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-05-24	1.2471	1.2471	0.00%	0.08%	0.77%	1.52%	0.63%	24.71%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-05-24	1.2416	1.2416	-0.01%	0.06%	0.66%	1.31%	0.55%	24.16%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-05-24	1.1273	1.2883	-0.21%	-0.31%	2.54%	0.79%	1.94%	31.75%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-05-24	1.1166	1.2715	-0.21%	-0.32%	2.45%	0.59%	1.86%	29.78%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-05-24	0.9103	1.1156	-0.35%	1.30%	1.87%	-4.05%	2.37%	9.48%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-05-24	0.8723	1.1108	-0.35%	1.28%	1.73%	-4.33%	2.25%	-17.46%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-05-24	1.7525	1.7525	-0.34%	4.20%	-9.37%	-13.67%	-7.30%	75.25%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-05-24	1.7337	1.7337	-0.34%	4.16%	-9.59%	-14.11%	-7.49%	-23.18%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-05-24	2.7659	2.7659	-0.26%	9.43%	24.52%	38.68%	19.21%	176.59%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-05-24	2.7483	2.7483	-0.26%	9.39%	24.22%	37.99%	18.97%	38.39%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-05-24	1.1089	1.1089	-0.48%	0.89%	-11.25%	-14.90%	-8.25%	10.89%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-05-24	1.0974	1.0974	-0.48%	0.85%	-11.51%	-15.42%	-8.47%	-25.84%	申购定投
万家臻选 005094	2024-05-24	2.3524	2.3524	-2.94%	-1.02%	8.12%	-7.16%	9.94%	135.24%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-05-24	1.0226	1.0704	0.25%	3.36%	-1.55%	-7.64%	-1.45%	6.52%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-05-24	1.0110	1.0584	0.24%	3.33%	-1.64%	-7.81%	-1.51%	5.30%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-05-24	2.3778	2.3778	-2.12%	1.85%	1.50%	-7.91%	4.81%	137.78%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-05-24	2.3022	2.3022	-2.12%	1.81%	1.24%	-8.37%	4.60%	130.22%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-05-24	1.7352	1.7352	-0.92%	1.38%	-0.85%	-10.99%	3.18%	73.52%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-05-24	1.6766	1.6766	-0.93%	1.34%	-1.10%	-11.44%	2.97%	67.66%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-05-24	1.1411	1.1411	-0.38%	2.29%	-6.61%	-4.66%	-4.65%	14.11%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-05-24	1.1050	1.1050	-0.38%	2.26%	-6.84%	-5.13%	-4.84%	10.50%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-05-24	1.7740	2.5840	-1.14%	1.07%	5.95%	3.25%	3.94%	163.47%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-05-24	1.7389	2.5449	-1.14%	1.00%	5.53%	2.40%	3.62%	-20.86%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-05-24	1.8930	2.3647	-1.11%	0.81%	-1.84%	-11.80%	2.64%	82.53%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-05-24	1.6565	1.8244	-1.11%	0.74%	-2.23%	-12.51%	2.31%	90.38%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-05-24	2.2660	2.8059	-1.98%	0.44%	-1.44%	-9.77%	0.92%	163.82%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-05-24	2.1829	2.7103	-1.98%	0.40%	-1.68%	-10.23%	0.72%	154.15%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-05-24	1.0155	1.0155	-2.13%	-1.19%	-28.75%	-38.84%	-25.39%	1.55%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-05-24	0.9758	0.9758	-2.15%	-1.24%	-28.93%	-39.15%	-25.55%	-2.42%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-05-24	2.0419	2.0419	-2.87%	0.06%	11.42%	-7.01%	8.04%	104.19%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-05-24	2.0025	2.0025	-2.87%	0.00%	10.98%	-7.75%	7.70%	-37.05%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-05-24	1.8125	2.3965	-2.90%	-0.72%	7.59%	-7.15%	10.01%	156.09%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-05-24	1.7685	2.3460	-2.90%	-0.76%	7.32%	-7.61%	9.79%	149.56%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-05-24	1.5083	1.5083	-2.26%	-0.46%	1.54%	-10.87%	3.50%	50.83%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-05-24	1.4943	1.4943	-2.26%	-0.51%	1.29%	-11.34%	3.29%	-25.96%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-05-24	1.8314	2.3114	-2.52%	1.23%	-3.76%	-14.24%	-2.13%	131.20%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-05-24	1.7898	2.2593	-2.52%	1.18%	-4.01%	-14.68%	-2.32%	125.95%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-05-24	0.6174	0.6174	-2.20%	-3.82%	-31.57%	-40.16%	-29.08%	-38.26%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-05-24	0.6041	0.6041	-2.20%	-3.84%	-31.74%	-40.47%	-29.21%	-39.59%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-05-24	0.6563	0.6563	-2.42%	-3.24%	-31.31%	-41.99%	-29.06%	-34.37%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-05-24	0.6424	0.6424	-2.43%	-3.28%	-31.47%	-42.28%	-29.19%	-35.76%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-05-24	1.0945	1.0945	-0.07%	0.47%	3.11%	-0.88%	2.68%	9.45%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-05-24	1.2805	1.2805	-2.87%	-1.06%	3.56%	-10.98%	7.45%	28.05%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-05-24	0.8302	0.8302	-2.96%	1.26%	-1.60%	-13.64%	2.94%	-16.98%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-05-24	0.5809	0.5809	-2.34%	-2.88%	-23.83%	-32.12%	-19.71%	-41.91%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-05-24	0.5700	0.5700	-2.35%	-2.93%	-24.02%	-32.46%	-19.87%	-43.00%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-05-24	0.7697	0.8827	-2.10%	-0.79%	-14.30%	-26.61%	-13.20%	-15.37%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-05-24	0.8008	0.8008	-1.31%	1.29%	-20.27%	-27.67%	-17.60%	-19.92%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-05-24	0.7862	0.7862	-1.32%	1.24%	-20.47%	-28.03%	-17.76%	-21.38%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-05-24	0.6438	0.6438	-1.20%	1.55%	-9.60%	-24.53%	-7.11%	-35.62%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-05-24	0.6324	0.6324	-1.20%	1.49%	-9.84%	-24.91%	-7.30%	-36.76%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-05-24	0.9308	0.9308	0.10%	2.69%	9.84%	-2.14%	12.81%	-6.92%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-05-24	0.9153	0.9153	0.10%	2.65%	9.58%	-2.63%	12.60%	-8.47%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-05-24	0.8512	0.8512	-1.14%	3.21%	-0.15%	-10.70%	2.55%	-14.88%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-05-24	0.7623	0.7623	-0.95%	3.42%	-8.03%	-12.07%	-3.79%	-23.77%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-05-24	0.7503	0.7503	-0.95%	3.38%	-8.27%	-12.51%	-3.97%	-24.97%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-05-24	0.9965	0.9965	-0.15%	0.70%	0.55%	0.30%	1.13%	-0.35%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-05-24	0.9843	0.9843	-0.15%	0.66%	0.35%	-0.10%	0.96%	-1.57%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-05-24	0.9357	0.9357	-0.36%	4.47%	-3.84%	-8.51%	-2.02%	-6.43%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-05-24	0.9192	0.9192	-0.37%	4.42%	-4.08%	-8.96%	-2.21%	-8.08%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-05-24	1.0254	1.0254	-0.21%	-0.31%	3.36%	1.59%	2.53%	2.54%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-05-24	1.0325	1.0325	-0.38%	1.18%	0.03%	-0.36%	1.10%	3.25%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-05-24	1.0204	1.0204	-0.39%	1.14%	-0.19%	-0.77%	0.92%	2.04%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-05-24	0.9811	0.9811	-0.01%	0.30%	1.83%	0.76%	1.61%	-1.89%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-05-24	0.9703	0.9703	-0.01%	0.27%	1.62%	0.35%	1.44%	-2.97%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-05-24	0.5942	0.5942	-1.16%	8.35%	-2.22%	-10.08%	6.43%	-40.58%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-05-24	0.5874	0.5874	-1.16%	8.32%	-2.34%	-10.42%	6.36%	-41.26%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-05-24	0.8913	0.8913	-1.19%	1.36%	8.36%	6.26%	5.92%	-10.87%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-05-24	0.8804	0.8804	-1.19%	1.32%	8.10%	5.73%	5.70%	-11.96%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-05-24	0.8503	0.8503	0.57%	-0.65%	-2.01%	0.88%	-13.82%	-14.97%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-05-24	0.8398	0.8398	0.57%	-0.70%	-2.24%	0.37%	-13.97%	-16.02%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-05-24	0.7190	0.7190	-1.43%	9.30%	3.04%	-3.22%	11.13%	-28.10%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-05-24	0.7104	0.7104	-1.43%	9.24%	2.78%	-3.70%	10.90%	-28.96%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-05-24	0.8513	0.8513	-0.85%	3.49%	-2.70%	-7.17%	-0.75%	-14.87%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-05-24	0.8413	0.8413	-0.86%	3.43%	-2.94%	-7.65%	-0.95%	-15.87%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-05-24	0.9872	0.9872	-0.04%	0.16%	1.75%	0.32%	0.94%	-1.28%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-05-24	0.9789	0.9789	-0.04%	0.13%	1.55%	-0.08%	0.78%	-2.11%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-05-24	0.7764	0.7764	0.00%	-0.53%	-17.61%	-20.43%	-10.78%	-22.36%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-05-24	0.7689	0.7689	0.00%	-0.56%	-17.82%	-20.84%	-10.96%	-23.11%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-05-24	1.0471	1.0471	0.00%	0.14%	1.41%	2.43%	1.00%	4.71%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-05-24	0.7586	0.7586	-1.68%	0.04%	-7.68%	-15.70%	-3.33%	-24.14%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-05-24	0.7518	0.7518	-1.69%	0.00%	-7.91%	-16.12%	-3.52%	-24.82%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-05-24	0.8527	0.8527	0.51%	2.91%	5.90%	-9.82%	8.16%	-14.73%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-05-24	0.8454	0.8454	0.52%	2.87%	5.65%	-10.26%	7.96%	-15.46%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-05-24	0.8974	0.8974	-1.31%	1.54%	-2.34%	-12.27%	2.68%	-10.26%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-05-24	0.8899	0.8899	-1.32%	1.49%	-2.59%	-12.71%	2.46%	-11.01%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-05-24	0.8940	0.8940	-0.77%	0.66%	-5.43%	-11.60%	-2.37%	-10.60%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-05-24	0.8872	0.8872	-0.77%	0.62%	-5.67%	-12.05%	-2.56%	-11.28%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-05-24	0.8421	0.8421	-1.69%	0.45%	-5.77%	-21.66%	3.92%	-15.79%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-05-24	0.8363	0.8363	-1.70%	0.41%	-6.00%	-22.05%	3.72%	-16.37%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-05-24	0.9646	0.9646	-1.36%	0.71%	0.33%	-2.41%	-0.14%	-3.54%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-05-24	0.9590	0.9590	-1.36%	0.66%	0.08%	-2.90%	-0.34%	-4.10%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-05-24	0.8752	0.8752	0.52%	2.81%	6.17%	-10.42%	8.34%	-12.48%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-05-24	0.8706	0.8706	0.52%	2.76%	5.91%	-10.87%	8.12%	-12.94%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-05-24	0.9530	0.9530	-1.25%	0.89%	-0.94%	--	3.28%	-4.70%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-05-24	0.9486	0.9486	-1.25%	0.85%	-1.19%	--	3.09%	-5.14%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-05-24	0.9376	0.9376	-2.49%	1.65%	11.39%	--	7.26%	-6.24%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-05-24	0.9336	0.9336	-2.49%	1.62%	11.13%	--	7.06%	-6.64%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-05-24	0.9876	0.9876	0.02%	4.47%	-0.78%	--	1.92%	-1.24%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-05-24	0.9851	0.9851	0.02%	4.43%	-1.02%	--	1.71%	-1.49%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-05-24	1.1613	1.1613	0.24%	3.81%	--	--	16.13%	16.13%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-05-24	1.1596	1.1596	0.23%	3.75%	--	--	15.96%	15.96%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-05-24	0.9023	0.9023	-0.44%	3.83%	--	--	-9.77%	-9.77%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-05-24	0.9007	0.9007	-0.44%	3.79%	--	--	-9.93%	-9.93%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-05-24	1.1074	1.1074	-0.02%	3.64%	--	--	10.74%	10.74%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-05-24	1.1055	1.1055	-0.02%	3.60%	--	--	10.55%	10.55%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-05-24	1.0089	1.0089	0.05%	3.14%	--	--	0.89%	0.89%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-05-24	1.0079	1.0079	0.05%	3.10%	--	--	0.79%	0.79%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-05-24	1.0081	1.0081	-0.01%	0.49%	--	--	0.81%	0.81%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-05-24	1.0073	1.0073	-0.02%	0.45%	--	--	0.73%	0.73%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2024-05-24	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2024-05-24	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-05-24	2.0006	2.0006	-0.98%	2.00%	-0.04%	-10.88%	4.11%	100.06%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-05-24	0.8398	0.8398	-0.37%	1.25%	-12.22%	-15.70%	-10.78%	-16.02%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-05-24	0.8348	0.8348	-0.37%	1.21%	-12.44%	-16.12%	-10.96%	-16.52%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-05-24	1.2303	1.2303	0.11%	4.02%	25.49%	--	24.11%	23.03%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-05-24	1.2268	1.2268	0.11%	3.97%	25.17%	--	23.86%	22.68%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-05-24	0.9225	3.2625	-0.99%	1.77%	2.65%	-2.58%	5.53%	268.72%	申购定投
万家红利A 161907	2024-05-24	2.1370	2.6370	-0.24%	2.92%	10.57%	11.65%	13.09%	167.34%	申购定投
万家红利C 015558	2024-05-24	2.1081	2.6061	-0.24%	2.87%	10.23%	10.97%	12.82%	24.18%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-05-24	1.1968	1.3548	-0.69%	1.77%	-2.37%	-8.12%	0.33%	32.60%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-05-24	1.4873	1.6873	-0.68%	1.74%	-2.56%	-8.49%	0.17%	64.86%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-05-24	1.0240	1.6958	-0.68%	1.80%	-11.12%	-18.15%	-8.21%	81.89%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-05-24	1.0145	1.6585	-0.69%	1.77%	-11.30%	-18.48%	-8.36%	76.32%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-05-24	1.1102	1.6755	-0.39%	1.16%	-4.60%	-11.16%	-1.36%	63.26%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-05-24	1.0869	1.6419	-0.38%	1.13%	-4.78%	-11.51%	-1.50%	59.58%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-05-24	0.6852	0.6852	-1.40%	3.69%	-5.92%	-15.26%	-2.97%	-31.48%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-05-24	0.6761	0.6761	-1.40%	3.66%	-6.11%	-15.60%	-3.14%	-32.39%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-05-24	0.8821	0.8821	-1.10%	1.91%	-14.35%	-14.52%	-11.28%	-11.79%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-05-24	0.8779	0.8779	-1.09%	1.88%	-14.48%	-14.77%	-11.38%	-12.21%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-05-24	0.7979	0.7979	-1.30%	2.52%	-4.53%	-15.62%	-0.89%	-20.21%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-05-24	0.7960	0.7960	-1.30%	2.51%	-4.62%	-15.79%	-0.97%	-20.40%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-05-24	0.8917	0.8917	-2.06%	-2.22%	-16.89%	-10.85%	-26.34%	-10.83%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-05-24	0.8898	0.8898	-2.07%	-2.22%	-16.97%	-11.03%	-26.40%	-11.02%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	2024-05-24	0.5211	0.5211	-2.16%	-3.43%	-21.82%	-34.41%	-20.04%	-47.89%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	2024-05-24	0.5199	0.5199	-2.16%	-3.44%	-21.90%	-34.55%	-20.10%	-48.01%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-05-24	0.7028	0.7028	-1.76%	2.54%	-9.58%	-29.80%	-5.93%	-29.72%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-05-24	0.7023	0.7023	-1.75%	2.53%	-9.67%	-29.93%	-6.00%	-29.77%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-05-24	0.9398	0.9398	-0.28%	1.36%	7.92%	--	6.41%	-6.02%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-05-24	0.9380	0.9380	-0.28%	1.34%	7.82%	--	6.33%	-6.20%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-05-24	0.8901	0.8901	-0.64%	2.77%	-12.07%	--	-10.25%	-10.99%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-05-24	0.8878	0.8878	-0.63%	2.74%	-12.24%	--	-10.39%	-11.22%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-05-24	1.0290	1.0290	-1.47%	1.82%	--	--	2.90%	2.90%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-05-24	1.0286	1.0286	-1.47%	1.80%	--	--	2.86%	2.86%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-05-24	2.4891	2.4891	-1.05%	1.97%	3.07%	-1.57%	5.85%	148.91%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-05-24	0.8589	0.8589	-1.16%	2.08%	-14.24%	-13.51%	-11.02%	-14.11%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-05-24	0.7614	0.7614	-1.40%	2.64%	-4.88%	-16.73%	-1.00%	-23.86%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-05-24	0.8333	0.8333	-0.30%	1.30%	8.31%	-7.43%	6.67%	-16.67%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-05-24	0.9166	0.9166	-1.58%	2.92%	-12.11%	--	-9.64%	-8.34%	认购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-05-24	1.0521	1.0521	-0.23%	3.16%	--	--	5.21%	5.21%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-05-23	0.4362	0.4362	-2.26%	7.65%	-17.73%	-28.33%	-18.21%	-56.38%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-05-23	0.4293	0.4293	-2.25%	7.62%	-17.98%	-28.76%	-18.40%	-57.07%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-05-24	0.8891	0.8891	-2.33%	7.11%	-1.72%	--	8.19%	-11.09%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-05-24	0.8576	0.8576	-2.33%	3.62%	-5.10%	--	4.51%	-14.24%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-05-23	1.1836	1.1836	-0.37%	6.00%	11.05%	--	6.81%	18.36%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-05-23	1.1821	1.1821	-0.37%	5.97%	10.94%	--	6.74%	18.21%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-05-22	1.1888	1.1888	0.00%	1.36%	1.72%	-0.09%	1.85%	18.88%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-05-22	1.2015	1.2015	0.00%	1.40%	1.99%	0.45%	2.06%	2.00%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-05-22	1.1920	1.1920	-0.10%	3.06%	0.75%	-3.47%	2.03%	19.20%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-05-22	1.1998	1.1998	-0.11%	3.09%	0.97%	-3.05%	2.20%	-1.78%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-05-22	0.9858	0.9858	-0.13%	2.88%	0.80%	-3.19%	2.05%	-1.42%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-05-22	0.9913	0.9913	-0.12%	2.92%	1.01%	-2.79%	2.22%	-1.01%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-05-22	0.9987	0.9987	0.01%	1.61%	0.79%	-1.06%	1.02%	-0.13%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-05-22	1.0040	1.0040	0.01%	1.64%	0.98%	-0.68%	1.17%	0.53%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-05-22	1.0134	1.0134	-0.10%	2.91%	1.34%	--	1.92%	1.34%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-05-22	0.9788	0.9788	-0.06%	5.55%	-2.12%	--	-0.05%	-2.12%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-05-22	0.9768	0.9768	-0.06%	5.53%	-2.32%	--	-0.20%	-2.32%	申购定投